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11月19日，*ST中利(002309)披露了重整計劃(草案)之經營方案，將引入建發(fā)股份助其化解債務危機及經營困境。這也標志著該公司邁出了化解危機、恢復活力的關鍵一步。
重整計劃引入實力雄厚國企入主
根據公告，本次重整，中利集團將引入實力雄厚的產業(yè)投資人常熟光晟新能源有限公司(簡稱“光晟新能源”)獲得綜合賦能，在妥善化解債務危機及經營困境的同時，逐步甩掉歷史包袱、實現主業(yè)產能升級改造。
重整完成后，*ST中利將與光晟新能源及其大股東廈門建發(fā)股份有限公司(簡稱“建發(fā)股份”)深化合作，以“一體兩翼”業(yè)務架構為核心，聚焦特種線纜業(yè)務重塑，同時著力提升光伏業(yè)務效益，并強化內部控制，全面提升上市公司綜合實力。
公告指出，中利集團將重整特種線纜業(yè)務，通過產能恢復、運營管理優(yōu)化等措施，鞏固其在行業(yè)的領先地位。同時，公司將優(yōu)化光伏業(yè)務，借助品牌優(yōu)勢、市場布局及產業(yè)投資人支持，實現業(yè)務升級和效益提升，以期抓住光伏行業(yè)高速發(fā)展的新機遇。
計劃每10股轉增24.5股以清償債務
11月19日同一天，*ST中利還發(fā)布關于重整計劃(草案)之出資人權益調整方案。
公告顯示，由于公司當前無力清償到期債務，重整投資人將與出資人共同分擔重整成本，實施權益調整。
方案明確，公司將按每10股轉增24.5股的比例進行資本公積金轉增，總計轉增21.4億股，總股本將從8.7億股躍升至30.1億股。
新增股票將全部用于清償債務和引入重整投資人。其中，3.5億股將以每股12.85元的價格抵償債務，而17.9億股則用于引入重整投資人，后者將投入總計14.2億元用于破產費用及債務清償。
此外，產業(yè)投資人和財務投資人將以每股0.79元和0.8元的價格有條件受讓股票，并承諾在特定期間內不轉讓，以確保重整后股權結構的穩(wěn)定。
公司預計，此次重整后，公司基本面將得到顯著改善，盈利能力進一步增強，從而更好地保護股東權益。
前三季度業(yè)績再虧超4.5億元
據資料顯示，*ST中利(即江蘇中利集團)前身為常熟市唐市電纜廠，成立于1988年，主營業(yè)務為特種線纜。2009年，該公司在深交所成功上市。
次年，中利集團正式涉足光伏行業(yè)，設立了全資子公司騰暉光伏技術有限公司，該公司專注于光伏電池組件的研發(fā)制造以及光伏電站的建設與運營。
但遺憾的是，由于戰(zhàn)略決策上的失誤，公司過度側重短期利潤和光伏電站的大規(guī)模建設，這一舉措加劇了其債務負擔，使企業(yè)一度瀕臨破產邊緣。
在業(yè)績方面，*ST中利公司近年來業(yè)績持續(xù)低迷，自2020年起便深陷虧損泥潭，至2023年，近四年間累計虧損額高達90.38億元。
今年前三季度，該公司實現營收24.77億元，同比下跌28.88%；歸母凈利潤和扣非凈利潤分別虧損4.54億元和4.58億元，與去年同期相比虧損幅度分別擴大了52.65%和73.96%。報告期末，其經營活動產生的現金流量凈額約2989萬元，同比降幅高達82.6%。
浙公網安備 33010602000006號
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