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8月12日晚間，北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：海蘭信)發(fā)布系列重組報(bào)告書(shū)。據(jù)悉，海蘭信擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)申信投資等17名交易對(duì)方持有的海南海蘭寰宇海洋信息科技有限公司(下稱(chēng)“海蘭寰宇”)100%股權(quán)，對(duì)價(jià)105,062.06萬(wàn)元，將其變?yōu)槿Y子公司。同時(shí)，海蘭信還將向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)70,000.00萬(wàn)元。
圖源：海蘭信公告
海蘭信提示，若本次配套資金募集不足或失敗，公司將以自籌資金方式解決資金缺口，并根據(jù)實(shí)際募集配套資金數(shù)額，按照募投項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各募投項(xiàng)目的投資額等具體使用安排。在本次配套募集資金到位之前，公司若根據(jù)實(shí)際情況自籌資金先行支出，配套募集資金到位后，將使用配套募集資金置換已支出的自籌資金。
標(biāo)的公司海蘭寰宇成立于2016年，主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦為涉海軍地客戶(hù)提供對(duì)海監(jiān)測(cè)雷達(dá)產(chǎn)品、雷達(dá)組網(wǎng)綜合監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及雷達(dá)監(jiān)測(cè)信息服務(wù)。自成立以來(lái)，海蘭寰宇始終高度重視自主研發(fā)創(chuàng)新，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，充分參考借鑒國(guó)際同行先進(jìn)產(chǎn)品，結(jié)合實(shí)際項(xiàng)目不斷推進(jìn)相關(guān)核心技術(shù)研發(fā)突破，通過(guò)多年的技術(shù)研發(fā)積淀，標(biāo)的公司通過(guò)自主研發(fā)掌握了行業(yè)領(lǐng)先的海上目標(biāo)探測(cè)感知、傳輸組網(wǎng)、融合處理、數(shù)據(jù)分析等各個(gè)環(huán)節(jié)的核心關(guān)鍵技術(shù)。
本次重組前，海蘭信主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于智能航海、海洋觀探測(cè)及海底數(shù)據(jù)中心三個(gè)方面，本次重組完成后，上市公司通過(guò)取得標(biāo)的公司控制權(quán)，拓寬上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化上市公司的業(yè)務(wù)布局，提升主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的能力。
此外，海蘭信當(dāng)前生產(chǎn)銷(xiāo)售的核心產(chǎn)品之一為船用導(dǎo)航雷達(dá)及衍生的船載測(cè)波雷達(dá)，而海蘭寰宇當(dāng)前生產(chǎn)銷(xiāo)售的核心產(chǎn)品之一為海岸小目標(biāo)監(jiān)視雷達(dá)、港口小目標(biāo)監(jiān)視雷達(dá)及衍生的岸基測(cè)波雷達(dá)。雙方的相關(guān)產(chǎn)品雖然在功能及用途上有所不同，但是兩類(lèi)雷達(dá)的技術(shù)體制接近，未來(lái)均可能向?qū)︻I(lǐng)域延伸發(fā)展。本次交易后能夠有效解決雙方潛在可能的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
根據(jù)備考報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，本次交易完成后，海蘭信的資產(chǎn)總額、歸屬于上市公司普通股股東的凈資產(chǎn)及營(yíng)業(yè)收入均得到一定程度的提升，負(fù)債總額亦增加較多，主要系上市公司由于本次交易形成的應(yīng)付股權(quán)對(duì)價(jià)款金額較大。另外，海蘭信 2024 年度凈利潤(rùn)由 822.77 萬(wàn)元下降至 -323.00 萬(wàn)元，每股收益由 0.01元下降至-0.004元；2025年1-3月凈利潤(rùn)由3,571.52 萬(wàn)元下降至 3,040.55 萬(wàn)元，每股收益由0.05元下降至0.04元。
當(dāng)然，海蘭信表示，后續(xù)隨著標(biāo)的公司自身盈利能力逐步釋放，同時(shí)上市公司發(fā)揮與標(biāo)的公司協(xié)同整合效應(yīng)，將會(huì)對(duì)上市公司盈利水平產(chǎn)生正向影響。
值得注意的是，此次交易還涉及業(yè)績(jī)承諾，海蘭寰宇承諾期在本次發(fā)行實(shí)施完畢后連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度，凈利潤(rùn)不低于以下標(biāo)準(zhǔn)↓
圖源：海蘭信環(huán)保
業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，如海蘭寰宇截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)低于截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤(rùn)，將對(duì)海蘭信進(jìn)行補(bǔ)償：乙方當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額=(海蘭寰宇截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)——海蘭寰宇截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn))÷海蘭寰宇在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)承諾凈利潤(rùn)總和×業(yè)績(jī)承諾人獲得的交易對(duì)價(jià)——乙方累積已補(bǔ)償金額。 優(yōu)先以因本次交易獲得的甲方股份進(jìn)行補(bǔ)償，若乙方截至當(dāng)年因本次發(fā)行獲得的剩余甲方股份數(shù)不足以補(bǔ)償?shù)模瑒t當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額的差額部分由乙方以現(xiàn)金繼續(xù)進(jìn)行補(bǔ)足。
業(yè)績(jī)承諾期屆滿(mǎn)之時(shí)，如海蘭寰宇累計(jì)實(shí)際完成的凈利潤(rùn)數(shù)超過(guò)累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)，則海蘭信以現(xiàn)金方式按如下計(jì)算公式向業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)在標(biāo)的公司任職的管理層人員和員工進(jìn)行超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)： 超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額=(業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)——業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù))×30% ；如根據(jù)上述計(jì)算公式得出的超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額數(shù)大于交易對(duì)價(jià)的20%，則超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額=交易對(duì)價(jià)×20%。
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